Mis trades

CREDIT BEAR SPREAD sobre IWM el 05.04.2017, expiración 19.05.2017

Abrimos un Credit Bear Spread sobre IWM vendiendo un call a USD140 y comprando un call a USD142 para mantener el riesgo definido a máximo USD200 en la operación. Por la operación recibimos USD0.67 por contrato, es decir USD67. Cerramos automáticamente la operación si el precio llega a USD0.33 o USD33 siendo el 50% del precio original, es decir recibimos un crédito por USD67 y recompramos y cerramos la operación pagando USD33.

Screen Shot 2017-04-05 at 20.41.04

IRON BUTTLEFLY sobre MORGAN STANLEY (MS) el 04.04.2017, expiración 19.05.2017

Abrimos un Iron Buttlerfly sobre MS, recibiendo un crédito por USD 2.41 por contrato (total USD241), el precio spot el momento de la operacioón era USD42.47. En esta transacción vendimos un call y un put “in the money” a USD43 y compramos un call a USD47  y un put USD39 (USD4 por encima y USD4 por debajo del precio actual) para tener un riesgo definido de máximo USD400 en toda la operación. La operación se cierra automáticamente si el precio llega a USD1.80, es decir al 25% de ganancia. Recompramos la operación por USD180. Alto IV Ranking!

Morgan Stanley

IRON BUTTLEFLY sobre Nike (NKE) el 24.03.2017, expiración 21.04.2017 – CERRADO

Abrimos un Iron Buttlerfly sobre Nike (NKE), recibiendo un crédito por USD 2.06 por contrato (total USD206) y el precio al 31.03.2017 era USD1.82 o USD182. En esta transacción vendimos un call y un put “in the money” a USD55 y compramos un call a USD60  y un put USD50 (USD5 por encima y USD5 por debajo del precio actual) para tener un riesgo definido de máximo USD500 en toda la operación. La operación se cierra automáticamente si el precio llega a USD1.52, es decir con 25% de ganancia y recompramos la operación por USD152

Screen Shot 2017-04-02 at 18.51.26

IRON BUTTERFLY sobre UPS el 23.03.2017, expiración 21.04.2017

Abrimos un Iron Butterfly sobre UPS recibiendo un crédito por USD2.46 por contrato (total USD246) vendiendo un call y un put “in the money” a USD105 y compramos un call a USD110 y un put a USD99 (USD5 por encima y USD6 por debajo del precio actual) para tener un riesgo definido de máximo USD600 si el precio cae por debajo de USD99 por acción. La operación se cierra automáticamente si el precio lloga a USD1.87, con 25% de ganancia, recomprando la operación por USD187.

Screen Shot 2017-04-02 at 19.04.50.png

CREDIT BULL SPREAD sobre Disney (DIS) el 18.03.2017, expiración 19.05.2017

Abrimos un Credit Bull Spread sobre DIS vendiendo un put a USD110 y comprando un put a USD105 para mantener el riesgo definido a máximo USD500 en la operación. Por la operación recibimos USD1.25 por contrato, es decir USD125 y al 31.03.2017 su  precio era de USD80. Cerramos automáticamente la operación si el precio llega a USD0.63 o USD63 siendo el 50% del precio original, es decir recibimos un crédito por USD125 y recompramos y cerramos la operación pagando USD63.

Screen Shot 2017-04-02 at 19.12.20

CREDIT BEAR SPREAD sobre Valero VLO el 23.03.2017, expiración 16.06.2017 – CERRADO

Abrimos un Credit Bear Spread sobre VLO vendiendo un call a USD70 y comprando un call a USD75 para mantener el riesgo definido a máximo USD500 en la operación. Por la operación recibimos USD1.21 por contrato, es decir USD121 y al 31.03.2017 su precio era USD98. Cerramos automáticamente la operación si el precio llega a USD0.61 o USD61 siendo el 50% del precio original, es decir recibimos un crédito por USD121 y recompramos y cerramos la operación pagando USD61.

Screen Shot 2017-04-02 at 19.19.06

CREDIT BULL SPREAD sobre IBB el 18.03.2017, expiración 16.06.2017

Abrimos un Credit Bull Spread sobre IBB vendiendo un put a USD285 y comprando un put a USD280 para mantener el riesgo definido a máximo USD500 en la operación. Por la operación recibimos USD1.23 por contrato, es decir USD123 y al 31.03.2017 su precio era USD152. Interesante notar que el precio actual es igual al precio de inicio de la operación pero estamos USD29 en contra, esto se debe al incremento de la volatilidad en IBB, es parte del mercado. Cerramos automáticamente la operación si el precio llega a USD0.61 o USD61 siendo el 50% del precio original, es decir recibimos un crédito por USD123 y recompramos y cerramos la operación pagando USD61.

Screen Shot 2017-04-03 at 06.37.17

CREDIT BEAR SPREAD sobre United Continental UAL el 23.03.2017, expiración 28.04.2017

Abrimos un Credit Bear Spread sobre UAL vendiendo un call a USD72.5 y comprando un call a USD76.5 para mantener el riesgo definido a máximo USD400 en la operación. Por la operación recibimos USD1.00 por contrato, es decir USD100 y al 31.03.2017 su precio era USD1.09. Cerramos automáticamente la operación si el precio llega a USD0.50 o USD50 siendo el 50% del precio original, es decir recibimos un crédito por USD100 y recompramos y cerramos la operación pagando USD50.

UAL

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s